證券代碼：600079 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：人福醫(yī)藥 編號(hào)：臨 2023-052 號(hào)
(資料圖片)
人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司關(guān)于
調(diào)整 2023 年度預(yù)計(jì)為公司及子公司提供擔(dān)保額度的公告
特 別 提 示
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承
擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
● 被擔(dān)保人名稱(chēng)：
● 本次預(yù)計(jì)調(diào)整的擔(dān)保額度及在授權(quán)范圍內(nèi)已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：
萬(wàn)元人民幣增加至 762,162.00 萬(wàn)元人民幣；公司下屬全資或控股子公司相互之間提供擔(dān)
保的最高額度將由 147,000.00 萬(wàn)元人民幣增加至 157,000.00 萬(wàn)元人民幣；公司下屬全資
或控股子公司對(duì)公司提供擔(dān)保的最高額度將由 373,000.00 萬(wàn)元人民幣增加至 488,000.00
萬(wàn)元人民幣。截至本公告披露日，公司及下屬全資或控股子公司已實(shí)際為其提供的擔(dān)保
總額（包含尚未使用的額度）為 693,712.00 萬(wàn)元。
● 是否有反擔(dān)保：為保護(hù)公司利益，被擔(dān)保的控股子公司將提供反擔(dān)保以增強(qiáng)對(duì)上市公
司的保障。
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)。
● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：本次調(diào)整后，2023 年度預(yù)計(jì)為資產(chǎn)負(fù)債率高于（或等于）70%以上的
子公司提供擔(dān)保的最高額度不超過(guò) 131,300.00 萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比
例不超過(guò) 8.73%。
● 此事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
一、擔(dān)保情況概述
公司于 2023 年 4 月 18 日召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于 2023 年度預(yù)
計(jì)為子公司提供擔(dān)保的議案》，本次公司擬根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展以及融資結(jié)構(gòu)調(diào)整需要，在上
述擔(dān)保額度的基礎(chǔ)上，調(diào)整 2023 年度為公司及子公司提供擔(dān)保的額度：公司預(yù)計(jì)為下
屬全資或控股子公司提供擔(dān)保的最高額度將由 732,162.00 萬(wàn)元人民幣增加至 762,162.00
萬(wàn)元人民幣；公司下屬全資或控股子公司相互之間提供擔(dān)保的最高額度將由 147,000.00
萬(wàn)元人民幣增加至 157,000.00 萬(wàn)元人民幣；公司下屬全資或控股子公司對(duì)公司提供擔(dān)保
的最高額度將由 373,000.00 萬(wàn)元人民幣增加至 488,000.00 萬(wàn)元人民幣。
本次調(diào)整擔(dān)保額度的具體情況如下表所示：
調(diào)整前2023年 調(diào)整后2023年 截至目前已
度預(yù)計(jì)提供擔(dān) 度預(yù)計(jì)提供擔(dān) 提供擔(dān)保的
擔(dān)保方 被擔(dān)保方
保的最高額度 保的最高額度 最高額度（單
（單位：萬(wàn)元） （單位：萬(wàn)元） 位：萬(wàn)元）
一、對(duì)全資或控股子公司的擔(dān)保預(yù)計(jì)
湖北人福及其下屬全資或控股子公司 ￥301,500.00 ￥280,000.00 ￥252,500
人福醫(yī)藥 宜昌人福及其下屬全資或控股子公司 ￥200,000.00 ￥220,000.00 ￥172,800
武漢人福 ￥20,000.00 ￥30,000.00 ￥9,000
合計(jì) ￥521,500.00 ￥530,000.00 /
人福醫(yī)藥 湖北人福下屬全資或控股子公司 ￥78,500.00 ￥100,000.00 ￥77,150
二、全資或控股子公司之間的擔(dān)保預(yù)計(jì)
①
人福有限 湖北人福 ￥75,000.00 ￥85,000.00 ￥50,000.00
三、子公司對(duì)公司的擔(dān)保預(yù)計(jì)
武漢人福 人福醫(yī)藥 ￥30,000.00 ￥40,000.00 ￥15,000.00
②
武漢普克 人福醫(yī)藥 ￥23,000.00 ￥33,000.00 ￥20,000.00
③
產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 人福醫(yī)藥 ￥10,000.00 ￥30,000.00 ￥0.00
④
人福美國(guó) 人福醫(yī)藥 ￥0.00 ￥55,000.00 ￥0.00
⑤
三峽制藥 人福醫(yī)藥 ￥0.00 ￥10,000.00 ￥0.00
⑥
三峽普諾丁 人福醫(yī)藥 ￥0.00 ￥10,000.00 ￥0.00
合計(jì) ￥63,000.00 ￥178,000.00 /
注：①“人福有限”指武漢人福醫(yī)藥有限公司；
②“武漢普克”指人福普克藥業(yè)（武漢）有限公司；
③“產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院”指湖北生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限公司；
④“人福美國(guó)”指 Humanwell healththcare USA,LLC；
⑤“三峽制藥”指宜昌三峽制藥有限公司；
⑥“三峽普諾丁”指宜昌三峽普諾丁生物制藥有限公司。
除上述調(diào)整外，公司 2022 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于 2023 年度預(yù)計(jì)為子公
司提供擔(dān)保的議案》的其他內(nèi)容保持不變。
上述事項(xiàng)已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事對(duì)本次擔(dān)
保額度調(diào)整出具了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）人福醫(yī)藥
人福醫(yī)藥基本情況及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
上披露的《2023 年一季度報(bào)告》《2022 年年度報(bào)告》。
（二）湖北人福
道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物)，藥品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)，食品銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，
經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為
準(zhǔn))一般項(xiàng)目：第一類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售，第二類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售，制藥專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售,石油制
品銷(xiāo)售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品),專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)，國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理，技
術(shù)進(jìn)出口，貨物進(jìn)出口，工程技術(shù)服務(wù)(規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外)，普通貨物
倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目)，企業(yè)管理咨詢(xún)，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、
技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)，信息技術(shù)咨詢(xún)服
務(wù)，光學(xué)玻璃銷(xiāo)售，專(zhuān)用設(shè)備修理，機(jī)械電氣設(shè)備銷(xiāo)售，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃，非居住房地產(chǎn)
租賃，塑料制品制造，電子產(chǎn)品銷(xiāo)售，家具銷(xiāo)售，機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售，消毒劑銷(xiāo)售(不含危
險(xiǎn)化學(xué)品)，化妝品零售，化妝品批發(fā)，實(shí)驗(yàn)分析儀器銷(xiāo)售，初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)，計(jì)算機(jī)
系統(tǒng)服務(wù)，汽車(chē)銷(xiāo)售。
單位：萬(wàn)元
科目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 736,731.56 768,414.56
凈資產(chǎn) 256,338.63 253,832.72
負(fù)債總額 480,392.93 514,581.84
其中：流動(dòng)負(fù)債總額 478,425.83 512,492.22
營(yíng)業(yè)收入 213,799.58 821,701.44
凈利潤(rùn) 2,651.81 11,700.62
權(quán)，根據(jù)增資協(xié)議的遠(yuǎn)期回購(gòu)約定，公司持有其 100%權(quán)益。
（三） 宜昌人福
有效期為準(zhǔn)）；醫(yī)療器械的生產(chǎn)、銷(xiāo)售（以《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》核定的范圍為準(zhǔn)）；
預(yù)包裝食品、保健食品和特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售（憑有效許可證經(jīng)
營(yíng)）；第一類(lèi)易制毒化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)；醫(yī)藥技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨
詢(xún)；藥品、食品檢測(cè)服務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、
科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司
經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品除外）；代理進(jìn)出口（國(guó)家有專(zhuān)項(xiàng)審批規(guī)定的，未取得相
關(guān)許可，不得經(jīng)營(yíng)）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；藥品委托生產(chǎn)。
單位：萬(wàn)元
科目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 1,062,903.94 1,045,083.62
凈資產(chǎn) 736,543.49 680,572.96
負(fù)債總額 326,360.45 364,510.66
其中：流動(dòng)負(fù)債總額 229,187.10 274,630.70
營(yíng)業(yè)收入 197,293.66 700,995.31
凈利潤(rùn) 57,722.73 207,801.36
（四） 武漢人福
品互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體
經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)
咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；租賃服務(wù)（不含許可類(lèi)租賃服務(wù)）；
機(jī)械設(shè)備租賃；企業(yè)管理咨詢(xún)；物業(yè)管理；會(huì)議及展覽服務(wù)；創(chuàng)業(yè)空間服務(wù)。
單位：萬(wàn)元
科目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 86,761.39 75,389.82
凈資產(chǎn) 67,754.58 64,077.20
負(fù)債總額 19,006.81 11,312.61
其中：流動(dòng)負(fù)債總額 16,884.79 9,296.68
營(yíng)業(yè)收入 17,337.50 62,824.03
凈利潤(rùn) 3,632.81 9,991.40
其 1.67%的股權(quán)。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
目前，公司尚未簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議。如公司股東大會(huì)通過(guò)該調(diào)整事項(xiàng)，公司董事會(huì)
將根據(jù)上述各公司的經(jīng)營(yíng)能力、資金需求情況并結(jié)合市場(chǎng)情況和融資業(yè)務(wù)安排，擇優(yōu)確
定融資方式，嚴(yán)格按照股東大會(huì)授權(quán)履行相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
本次公司對(duì)外擔(dān)保額度的調(diào)整有利于滿足公司及子公司的融資需求和開(kāi)展日常業(yè)
務(wù)，上述被擔(dān)保方為公司及下屬全資或控股子公司，被擔(dān)保的控股子公司的其他股東未
按投資比例提供擔(dān)保。公司擁有上述被擔(dān)保方的控制權(quán)，且其現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)狀況良好，擔(dān)保
風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍之內(nèi)。被擔(dān)保方中部分子公司資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò) 70%，但上述公
司近年來(lái)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，資信良好，自主償付能力充足。
基于以上情況，為進(jìn)一步保障公司利益，被擔(dān)保的控股子公司將相應(yīng)提供反擔(dān)保以
增強(qiáng)對(duì)上市公司的保障。公司董事會(huì)已審慎判斷被擔(dān)保方償還債務(wù)的能力，且本次調(diào)整
預(yù)計(jì)擔(dān)保額度事項(xiàng)是為了公司及下屬子公司的日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，有利于公司業(yè)務(wù)的正
常開(kāi)展，上述調(diào)整預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的行為不會(huì)損害公司和股東利益，具有必要性和合理性。
五、董事會(huì)意見(jiàn)
公司董事會(huì)認(rèn)為：此次調(diào)整 2023 年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度事項(xiàng)符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，
被擔(dān)保人為公司及下屬全資或控股子公司，且經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)正在正常進(jìn)行，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。
為進(jìn)一步保護(hù)公司利益，被擔(dān)保的控股子公司將提供反擔(dān)保以增強(qiáng)對(duì)上市公司的保障。
本公司未有與《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》
的規(guī)定相違背的事件發(fā)生；該擔(dān)保事項(xiàng)經(jīng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)后執(zhí)行，上市公
司權(quán)益不會(huì)因此受到損害。同意本次調(diào)整預(yù)計(jì)擔(dān)保額度事項(xiàng)，并同意將該議案提交股東
大會(huì)審議。
公司獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：本次公司調(diào)整 2023 年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度事項(xiàng)，
有利于在公司范圍內(nèi)優(yōu)化資源配置、降低綜合融資成本、提高決策效率，符合公司正常
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。本次提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議授權(quán)的對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)主體為公司及下屬
全資或控股子公司，其主體資格、資信狀況符合公司對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處
于公司可控制范圍內(nèi)；該項(xiàng)預(yù)案符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司或中小股東
利益的情況，同意將該預(yù)案提交公司股東大會(huì)審議。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露之日，公司及全資或控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額（包含尚未使用的額
度）為 793,162.00 萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn) 1,503,699.33 萬(wàn)元的 52.75%，
全部為對(duì)公司及下屬全資或控股子公司提供的擔(dān)保。公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保，也無(wú)涉及訴
訟的對(duì)外擔(dān)保。
特此公告。
人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司董事會(huì)
二〇二三年五月二十七日
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
