證券代碼：600705 證券簡(jiǎn)稱：中航產(chǎn)融 公告編號(hào)：臨 2023-031
債券代碼：155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、
債券簡(jiǎn)稱：19 航控 08、20 航控 02、20 航控 Y2、21 航控 02、22 產(chǎn)融 01、22 產(chǎn)
(相關(guān)資料圖)
融 02、22 產(chǎn)融 03、22 產(chǎn)融 Y2、22 產(chǎn)融 Y5、產(chǎn)融 YK01、23 產(chǎn)融 01、23 產(chǎn)融
中航工業(yè)產(chǎn)融控股股份有限公司
關(guān)于授權(quán)控股子公司中航國際融資租賃有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：截至本公告之日，中航產(chǎn)融提供擔(dān)保余額共計(jì) 565.56 億元，
其中對(duì)子公司提供擔(dān)保余額 535.89 億元（含中航租賃對(duì)所屬 SPV 公司提供擔(dān)保
經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 100%的情況，存在對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的控股子公司提供擔(dān)保的
情況。中航產(chǎn)融提供的 565.56 擔(dān)保余額中其中 429.7 億元為中航租賃為其所屬
SPV 公司提供的擔(dān)保，是中航租賃為滿足日常經(jīng)營需要而提供的必要擔(dān)保，不存
在違規(guī)擔(dān)保的情況。SPV 公司實(shí)質(zhì)由中航租賃實(shí)際控制，中航租賃為其提供擔(dān)保
能夠保障公司利益，風(fēng)險(xiǎn)可控。
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)——上市公司資金往來、對(duì)外
擔(dān)保的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和公司章程的相關(guān)規(guī)定，
為滿足公司控股子公司中航國際融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中航租賃”）業(yè)
務(wù)發(fā)展需要，中航工業(yè)產(chǎn)融控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬授權(quán)中航
租賃 2023 年度內(nèi)為其全資控股的在境內(nèi)外注冊(cè)的單機(jī)、單船、其他特殊項(xiàng)目公
司（以下簡(jiǎn)稱“SPV 公司”）提供擔(dān)保發(fā)生額不超過人民幣 238.5 億元，預(yù)計(jì) 2023
年末擔(dān)保余額不超過 498.5 億元。
一、擔(dān)保情況概述
公司控股子公司中航租賃從事租賃業(yè)務(wù)，其融資渠道主要為借貸資金。為隔
離風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)降低融資成本、便于稅務(wù)籌劃，中航租賃在境內(nèi)外注冊(cè)成立了多家
全資 SPV 公司（SPV 公司可涉及多層持股層級(jí)）從事單機(jī)、單船、其他的租賃業(yè)
務(wù)（即租賃項(xiàng)目公司），中航租賃以 SPV 公司為主體開展租賃業(yè)務(wù)時(shí)，需要中航
租賃對(duì) SPV 公司對(duì)外融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，以便于 SPV 公司建立暢通的融
資渠道、降低融資成本。
公司獨(dú)立董事同意將該擔(dān)保事項(xiàng)議案提交董事會(huì)審議，獨(dú)立董事亦同意該擔(dān)
保事項(xiàng)。公司第九屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于授權(quán)控股子公司中航
國際融資租賃有限公司 2023 年度對(duì)所屬特殊項(xiàng)目公司提供擔(dān)保額度的議案》。
本議案經(jīng)公司董事會(huì)審議通過后，尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保企業(yè)為中航租賃全資控股（可涉及多層持股層級(jí)）的從事單機(jī)、單船、
其他的租賃業(yè)務(wù)的 SPV 公司。
三、擔(dān)保方式
連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
四、授權(quán)有效期
授權(quán)期限自本次股東大會(huì)審議通過之日起至下一年度股東大會(huì)通過新的擔(dān)
保額度計(jì)劃之日止。
五、董事會(huì)意見
公司第九屆董事會(huì)第十九次會(huì)議已經(jīng)審議通過了《關(guān)于授權(quán)控股子公司中航
國際融資租賃有限公司 2023 年度對(duì)所屬特殊項(xiàng)目公司提供擔(dān)保額度的議案》。
公司獨(dú)立董事同意該擔(dān)保事項(xiàng)，并發(fā)表如下獨(dú)立意見：公司控股子公司中航
租賃 2023 年度預(yù)計(jì)為其下屬的境內(nèi)外注冊(cè)的 SPV 公司提供不超過人民幣 238.5
億元的擔(dān)保，系中航租賃為滿足日常經(jīng)營需要而提供的必要擔(dān)保，不存在違規(guī)擔(dān)
保的情況。SPV 公司實(shí)質(zhì)由中航租賃實(shí)際控制，中航租賃為其提供擔(dān)保能夠保障
公司利益，風(fēng)險(xiǎn)可控。綜上，我們認(rèn)為中航租賃為其下屬 SPV 公司提供擔(dān)保，其
目的是滿足中航租賃的租賃業(yè)務(wù)發(fā)展需要，有利于 SPV 公司獲得低成本融資、降
低稅負(fù)和控制風(fēng)險(xiǎn)。該事項(xiàng)符合全體股東合法權(quán)益，沒有發(fā)現(xiàn)侵害中小股東利益
的行為和情況，相關(guān)審議程序符合法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定以及《公司
章程》的規(guī)定。我們同意該事項(xiàng)的議案。
六、累計(jì)擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
（一）截至本公告披露日，中航產(chǎn)融為下屬子公司提供擔(dān)保或授權(quán)控股子公
司對(duì)其下屬全資子公司提供擔(dān)保的情況如下：
行境外債券提供擔(dān)保的議案》，為支持公司拓展融資渠道，降低其融資成本，同
意公司為中航資本國際的境外全資子公司 Blue Bright Limited 擬發(fā)行的不超
過 7 億美元等值的境外債券提供無條件且不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。截至本
公告披露日，中航產(chǎn)融為中航資本國際發(fā)行境外債券提供擔(dān)保的余額為 7 億美
元，折合人民幣約 49.22 億元。
年度為全資子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》，為滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，在確
保規(guī)范運(yùn)作和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，2022 年度公司擬為中航產(chǎn)投（原名中航新興
產(chǎn)投）辦理擔(dān)保 29.5 億元，為中航航空產(chǎn)投辦理擔(dān)保 5 億元。截至本公告披露
日，中航產(chǎn)融為中航產(chǎn)投提供擔(dān)保余額 12.28 億元。
控股子公司中航國際租賃有限公司 2022 年度對(duì)所屬特殊項(xiàng)目公司提供擔(dān)保額度
的議案》，同意授權(quán)中航租賃 2022 年度內(nèi)為其全資控股的在境內(nèi)外注冊(cè)的單機(jī)、
單船、其他特殊項(xiàng)目公司提供不超過人民幣 360 億元的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。截至
本公告披露日，中航租賃對(duì)下屬特殊項(xiàng)目公司提供擔(dān)保的余額為 429.7 億元。
在確保規(guī)范運(yùn)作和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，2022 年度公司擬為中航資本國際控股有
限公司辦理擔(dān)保 6500 萬英鎊。截至本公告披露日，公司對(duì)中航資本國際控股有
限公司提供擔(dān)保的余額 6500 萬英鎊，折合人民幣約 5.7 億元。
碳中和資產(chǎn)支持證券并提供擔(dān)保的議案》，同意公司、中航投資控股有限公司根
據(jù)綠色碳中和 CMBS 資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃的交易架構(gòu)安排按照各自持有中航置業(yè)的
股權(quán)比例對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃的本息償付提供保證擔(dān)保、按照各自持有中航置業(yè)的股權(quán)比
例對(duì)中航置業(yè)履行專項(xiàng)計(jì)劃證券的回售/贖回的義務(wù)提供流動(dòng)性支持、按照各自
持有中航置業(yè)的股權(quán)比例對(duì)中航置業(yè)、航投置業(yè)的日常運(yùn)營成本提供流動(dòng)性支持。
其中，對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃的本息償付提供保證擔(dān)保的期間為自擔(dān)保協(xié)議生效之日起至主
債權(quán)期限屆滿之日起貳年，對(duì)流動(dòng)性支持的承諾期限為自擔(dān)保協(xié)議生效之日起至
專項(xiàng)計(jì)劃終止日后滿十二個(gè)月止。截至本公告披露日，中航產(chǎn)融對(duì)該專項(xiàng)計(jì)劃提
供流動(dòng)性支持及差額補(bǔ)足的余額為 37.22 億元,中航投資對(duì)該專項(xiàng)計(jì)劃提供流動(dòng)
性支持及差額補(bǔ)足 1.77 億元。
（二）截至本公告披露日，中航產(chǎn)融對(duì)外提供擔(dān)保情況如下：
產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃提供流動(dòng)性支持及差額補(bǔ)足的議案》，同意由公司在專項(xiàng)計(jì)劃循
環(huán)期提供流動(dòng)性支持，在攤還期提供差額補(bǔ)足。公司履行差額補(bǔ)足義務(wù)所支付的
差額補(bǔ)足資金總額累計(jì)應(yīng)不超過專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立時(shí)優(yōu)先級(jí)資產(chǎn)支持證券本金金額
的 70%。該專項(xiàng)計(jì)劃的資產(chǎn)服務(wù)機(jī)構(gòu)為中航信托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中航
信托”），公司此次提供流動(dòng)性支持和差額補(bǔ)足構(gòu)成實(shí)質(zhì)性擔(dān)保。截至本公告披
露日，中航產(chǎn)融對(duì)該專項(xiàng)計(jì)劃提供流動(dòng)性支持及差額補(bǔ)足的余額為 29.67 億元。
截至本公告披露日，公司累計(jì)提供擔(dān)保不存在逾期擔(dān)保或處于訴訟狀態(tài)的擔(dān)
保事項(xiàng)，也不存在因提供擔(dān)保而導(dǎo)致公司承擔(dān)連帶責(zé)任發(fā)生損失的情形。
特此公告。
中航工業(yè)產(chǎn)融控股股份有限公司
董 事 會(huì)
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